Santander US Equity ESG

Fundo de investimento com títulos emitidos por empresas dos EUA, aplicando uma política ESG (Environmental, Social, and Governance). Para investidores com um perfil de risco agressivo.

O Fundo Santander US Equity ESG é indicado para...

  1. Investir no mercado norte-americano de ações

    Invista em empresas de elevada qualidade e com vantagens competitivas no longo prazo.


  2. Investir a longo prazo, com maior risco

    Produto com elevado risco, com 3 anos de investimento mínimo recomendado.


  3. Ter liquidez diária, a partir do 3.º dia

    Necessita de apenas 3 dias úteis, após a subscrição do fundo, para converter o investimento em dinheiro.


    Fundo de investimento composto essencialmente por títulos do mercado norte-americano de ações. Para investidores com um perfil de risco agressivo.

  • Risco

     

    Classe A

    Indicador de risco 5, numa escala de 1 a 7.

     

    Classe AEH

    Indicador de risco 5, numa escala de 1 a 7.
     

     

    O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante o período de detenção recomendado.

    O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

     

    Este Indicador não inclui os riscos operacional, fiscal, derivados, cambial, liquidez, sustentabilidade ou outros, que podem afetar o desempenho do fundo.

     

    Para detalhes ver o prospeto. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

  • Política de investimento

     

    O Fundo de Investimento Santander US Equity ESG investe os seus ativos numa carteira diversificada de títulos emitidos por empresas dos EUA, procurando a valorização de capital a longo prazo.

     

    É gerido ativamente com o objetivo de superar o desempenho do S&P 500 Net Total Return Index (o “Índice de Referência”) a longo prazo.

     

    Investe principalmente em ações dos EUA relativas a empresas de grande capitalização com posição sólida no mercado, seguindo um processo de investimento disciplinado e sistemático e selecionando ações.

     

    Aplica uma política ESG, procurando promover fatores ambientais, sociais e de governação nos fluxos de caixa das empresas nas quais possa investir.

  • Tipo de fundo

     

    Fundo de ações.

  • Liquidez

     

    Diária, a partir de 3 dias úteis após pedido de subscrição.

  • Montante mínimo de investimento

     

    Classe A (USD)

    • Inicial: 500 USD
    • Reforços: 500 USD

     

    Classe AEH (EUR HDG)

    • Inicial: 500€
    • Reforços: 500€.
  • Prazo recomendado

     

    Mínimo de 3 anos.

  • Comissões

     

    Comissão de gestão:

    • Classe A: 1,0% / ano
    • Classe AEH: 1,0% / ano.

     

    Comissão de depósito: 0,01% / ano.

     

    Não cobramos comissões de subscrição ou de resgate, sem prejuízo de outras comissões.

  • Resgate

     

    O valor resgatado é creditado na sua conta 3 dias úteis após a data do pedido, a valores de mercado.

     

    Não cobramos comissões de resgate, sem prejuízo de outras comissões contratualmente previstas.

  • Retorno do investimento

     

    Dados de rendibilidade(1) à data de 31/01/2024.

    Retorno efetivo

    Retorno real do seu investimento ao final de 3 ou 6 meses.

     

      3 meses 6 meses
    Classe A 17,92% 9,35%
    Classe AEH 17,29% 8,29%

     

     

    Retorno anualizado

    Retorno médio anual do seu investimento no período de 1, 2 ou 3 anos.

     

      1 ano 2 anos 3 anos 5 anos
    Classe A
    n.d. n.d. n.d. n.d.
    Classe AEH
    n.d. n.d. n.d. n.d.

     

    Retorno no ano civil

     

      2024 2023 2022 2021 2020 2019
    Classe A
    4,05% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Classe AEH
    3,95% n.d.
    n.d.
    n.d.
    n.d.
    n.d.

     

  • Outros detalhes

     

    Classe A (USD) Acc

    • Início de atividade: 05/07/2023
    • ISIN: LU2631566259.

     

    Classe AEH (EUR HDG)

    • Início de atividade: 05/07/2023
    • ISIN: LU2631566416.

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Notas

(1) As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do indicador sintético de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos ativos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não existe nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo atingirá os seus objetivos. Adverte-se que o investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido. As rendibilidades (anualizadas) referentes a um período superior a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, são líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor a cada momento, descrito em detalhe na respetiva documentação legal do fundo. 

Entidade Comercializadora: Banco Santander Totta S.A., registado junto da CMVM enquanto intermediário financeiro (sob o n.º 130), desde 29/07/1991 - Capital Social: 1.391.779.674€ - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 - 1100-063 LISBOA.

 

Entidade Gestora: Santander Asset Management - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., Capital Social: 17.116.510€ C.R.C. Lisboa com o NIPC 502 330 597, com sede na Rua da Mesquita, 6 - 1070-238 LISBOA.

 

Para uma completa informação, deve percorrer a página principal de Fundos de Investimento e, para cada um dos produtos, as respetivas secções de informação.

 

A informação foi elaborada pelo banco em parceria com a entidade gestora, com a finalidade de disponibilizar informação objetiva sobre os fundos divulgados e reflete apenas a análise dos autores na data da sua elaboração, podendo ser alterada e não devendo ser entendida como um aconselhamento ou recomendação personalizada de investimento.

 

A informação disponibilizada não dispensa a leitura atenta e detalhada do Documento de Informação Fundamental (DIF), o Prospeto Completo e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate de cada fundo, documentos aqui disponibilizados e que deverá ler atentamente antes de ponderar e de tomar qualquer decisão de investimento.

 

As informações fundamentais ao investidor (DIF) e os prospetos completos encontram-se também disponíveis em todos os locais e meios de comercialização dos mesmos, bem como no site da CMVM - www.cmvm.pt.

Para mais informações, pode contactar um dos nossos balcões.